《出纳文员的主要工作职责【通用9篇】》
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出纳人员的主要工作 篇1
1.公司现金、票据、空白收据、有价证券、公司支票，电汇凭证、特种转账凭证、空白收据保管、网银U盾保管；
2.财务规定做好报销工作，办理费用性日常现金收付，按日盘点现金，核对账目定期编制现金盘点表，确保资金安全；
3.办理相关票据收支业务、记录票据备查帐，并确保票据安全；
4.办理日常的银行收支业务(网银付款、回单及对账单提取、银行开户、销户)等业务；
5.编制资金日报、周报，确保各账户余额无误，以便领导统筹安排；
6.定期与银行对帐，按要求编制《银行存款余额调节表》，分析未达账项原因，及时报告财务经理、财务总监及相关核算会计；
7.档案管理工作(现金盘点表、银行余额调节表、票据签收表)。
出纳人员的主要工作 篇2
1、负责公司各类电脑文档的编号、打印、排版和归档；
2、报表的收编以及整理，以便更好的贯彻和落实工作；
3、协调会议室预定，合理安排会议室的使用；
4、协助保洁员完成公共办公区、会议室环境的日常维护工作，确保办公区的整洁有序；
5、完成部门经理交代的其它工作；
6、完成公司内部所有财务的统计和分析工作；
7、完成部门负责人或公司领导交办的成本核算及控制工作；
8、负责配合公司领导企业接待工作。
出纳员主要的岗位职责 篇3
1.正确、完整、及时的填制凭证，登记现金、银行存款日记帐和其他相关台账记录；
2.日常购买发票、领用、开具发票及核销发票，按照部门汇总开具发票明细表；
3.保证现金、空白票据、有价证券和有关印章的安全和完整；
4.负责办理现金收款和银行网银结算业务；
5.负责收款账务处理、付款账务处理及其他非主业费用的付款账务处理；
6.打印收款及付款凭证并定期装订凭证；
7.协助其他同事完成其他日常工作及部门经理安排的其他工作
出纳人员的岗位职责 篇4
岗位职责：
1、现金管理，日常费用报销；
2、银行账务；
3、往来发票管理；
4、税务相关；
5、办公室相关内勤事宜
6、接待工作
7、领导安排的其他事宜
任职要求：
1、大专以上学历，会计从业资格证或相关经验优先。
2、熟练使用各种办公软件。
3、工作服从安排，好好工作。
4、有主动学习专业知识的意识。
文员兼出纳的主要工作职责 篇5
岗位职责：
1、负责办公室的日常行政、人事工作；
2、负责办公用品及其他用品的采购及维护；
3、负责资金的收付、报销、对账等具体工作，编制资金日报表；
4、负责公司招聘、新员工入职办理，劳动合同的签订及岗位调动等手续；
5、负责公司档案资料的保管；
6、完成领导交代的其他工作。
任职要求：
1、大专以上学历，财会/行政相关专业；
2、工作细致、认真、有责任心，较强的文字撰写能力，较强的沟通协调以及语言表达能力；
3、熟练使用office办公软件，活泼开朗。
出纳员主要岗位职责 篇6
1、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：
(1)收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。
(2)收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。
2、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及辅助记录：
(1)现金日记账所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。
(2)日记账必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏账簿和撕去账页。
(3)文和数宇必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。
3、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。
4、按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。
5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。
6、银行账务和支票办理：
(1)及时将部门收回的。支票送交银行进账。 到银行回单时， 时登记后交给会计作账。 有银行退票，收及如应及时交会计冲账，并重新更换支票。
(2)每月 15 号前作上月 银行存款金额调节表" 认真核对清查每笔未到账的原因， 有错账及时更正，"，如力争将未到账款控制在最低限度内。
(3)凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按审批权限办理。
(4)空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。
7、会计凭证的汇总与管理：
(1)每日下 www. 午 4：30 开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于 15 张者，可酌情推至次引正总。
(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号，大、小写金额是否正确。
(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理， 查编号有无错漏， 检查无误的会计凭证按顺序装订成册，检将并妥善保管。
(4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记。
出纳员主要岗位职责 篇7
1、营业部公文流转、员工人事管理、接待联络等日常行政事务；
2、营业部各类合同、证书、公文等纸制文件的整理保管工作；
3、固定资产及办公用品的采购事宜及低值易耗品的登记管理；
4、营业部安全保卫及物业保养、环境卫生等工作；
5、营业部日常出纳及记录事项，各类财务票据的`保存和审核管理。
出纳岗位的工作职责 篇8
1、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符；
2、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账，填写、保管凭证，办理柜台业务，处理每月银行的对账事宜及部分工商及税务的外勤工作；
3、负责合同的整理与保管，并配合相关电汇、电商等支付平台转账事宜；
4、开具支票、发票、各种有价证券、收据等，保管财务相关印章；
5、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表
出纳文员的岗位职责 篇9
岗位职责：
1、负责公司车间成本核算；
2、每月末对仓库物料盘点进行监督；
3、进行成本分析并提出改进建议；
4、负责部分营销片区费用审核，填制会计凭证；
5、对负责营销片区费用进行统计分析；
6、完成上级领导交代的其他临时性工作。
任职要求：
1、熟悉会计知识，会计政策和相关法规；
2、有财务类专业学历经理；
3、有一定的`财务会计工作经验；
4、能熟练使用EXCEL电子表格；
5、有助理会计师或者***书优先；能接受出差者优先