《公司管理制度10篇》
在现在社会，制度的使用频率呈上升趋势，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。你所接触过的制度都是什么样子的呢？这次为您整理了公司管理制度10篇，在大家参照的同时，也可以分享一下给您最好的朋友。
最新公司内部管理制度 篇1
一、沟通形式
（一）周汇报沟通：公司建立内部周汇报制度。
1、逐级汇报
部门：部门职员、向主管（经理）汇报。
公司：各部门主管、经理、总经办主任、各自逐级汇报。
2、汇报内容：本周从事和组织完成的具体工作、下周工作计划，提出工作中存在的问题及建议及下周对本周未完成工作的落实情况说明等。要求工作汇报内容具体，语言简洁，对工作的安排有具体的时间节点。
3、汇报时间：各部门汇报在每周日15:00前报至总经办（节假日除外）。
4、汇报形式及要求：
（1）各部门内部汇报均采用内部口头汇报；
（2）各部门向公司汇报均采用“周工作计划表”。如有特殊原因不能及时汇报，需提前向总经办说明原因，以其它方式汇报（例如委托他人上报等），不得漏报。如颗在外执行任务不能及时上报，应在执行任务结束后，次日补报。
（二）月/季工作计划及工作总结报送
1、上报对象：各部门主管级以上领导。
2、上报内容：工作计划及工作总结分为月度和季度（其中包括年度）。
月度：下月度工作计划及本月度工作总结；
季度：下季度工作计划及本季度工作总结；
年度：半年（或全年）工作总结和下半年（或下一年度）工作计划。
3、上报时间：每月末的30日前；当月度与季度或年度总结和计划出现重合时，上报季度/年度总结和计划。
4、上报内容：总结上月（年）工作情况，包括重要项目进展情况，存在的问题，安排下月（年）工作计划和实现计划的具体措施。
5、上报形式：报送到总经办包括（纸质文件和电子版）。
（三）信息沟通：通过公司内部文件的分发和公司黑板报上传递达到沟通。各部门要加强内部随机沟通，充分利用黑板报的沟通平台。
1、主要功能：黑板报是重要的沟通方式，主要发布公司重要事件、存在问题、项目重大事项及形象进度的及时报道等，为中高层人员提供各类信息参考。为便于各部门工作联络，公司邮箱以供为各部门发布信息使用。
2、黑板报内容：
①公司各部门要踊跃供稿，公司将对部门提供的稿件，仔细认真阅读，对表现突出的员工；将以不同形式进行通报表彰。
③总经办负责公司邮箱日常管理和收集及公司领导发文的文件上传。
④先进部门和优秀员工进行表彰和奖励。
⑤其他重要信息。
3、上报方式：各部门信息要求由部门负责人报送，将信息发送到总经办邮箱内，由公司统一进行编发。
4、发布方式：总经办将根据信息内容和发送对象，选择在“公司动态”、黑板报上发布。
（四）会议沟通
1、见公司有关会议制度方面要求。
2、会议纪要均以林宏佳负责记录。
二、行文要求
（一）标题格式
各类工作总结及计划、汇报材料，标题一律采用“部门名称+月份（年度）工作总结（或月份（年度）工作计划）”的形式。
（二）落款格式
在各类工作总结及计划、汇报中均应有落款注明，落款注明包括部门（人）的名称和行文日期。
（三）编号格式：见公司有关方面要求。
三、文件报送及建议（意见）回复时限要求
1、公司下发到各部门的文件，需要报相关材料的，以要求报送的日期为准，截止日期前没有报送的，不再以任何形式进行通知，并且对相关部门给予通报批评及处罚。对于各类建议、意见，接收人应在两日内向提出人予以明确答复；对未采纳内容要阐述原由。
2、要求报送的相关材料均应附上电子版，并发送至总经办邮箱。
3、公司内部公文的格式严格按照公文模板书写。
四、制度的监督执行
总经办负责每月对公司汇报、工作总结与计划上报和信息采用情况统计，对未提前说明原因又未按要求执行上报的人员，在“黑板报”中予以通报，并按相关制度扣罚。
本制度自下发之日起执行，由总经办负责解释。
最新公司内部管理制度 篇2
为提高工作效率，避免出现因内部各环节沟通不及时或不顺畅导致的工作脱节、推诿现象，根据is09001质量管理体系要求及公司实际工作的需要，特制定本制度。
一、沟通形式
（一）日汇报沟通
公司建立内部日汇报制度。
1、逐级汇报
部门：办事员、副经理向经理汇报。
分（子）公司：车间主任（场、队长）、副经理（或主管副经理）、经理逐级汇报。
公司：各单位经理（或主持工作副经理）、总经理助理、专业总监、副总经理、总经理、董事长各自逐级汇报。
2、汇报内容
当天本人从事和组织完成的具体工作、第二天工作计划，提出工作中存在的问题及建议等。要求工作汇报内容具体，语言简洁，讲求实际。
3、汇报时间
部门、分（子）公司汇报在当日17：00—17：30；公司汇报在次日8：30前（公司节假日除外）。
4、汇报形式及要求
（1）部门、分（子）公司汇报可采用口头、书面或公司内部办公系统的部门内部板块等形式；
（2）公司汇报通过公司内部系统中“工作日汇报”汇报。如有特殊原因不能及时汇报，需提前向总经理办公室说明原因，以其它方式汇报（例如委托他人上报，传真等），不得漏报、并报。出差人员有条件的应及时上报，确无条件的应在出差结束第二天9：00前补报。
（二）工作计划及工作总结报送
1、上报对象：各单位经理（或主持工作副经理）。
2、上报内容
工作计划及工作总结分为月度和年度。
月度：本月度工作计划及上月度工作总结；
年度：半年（或全年）工作总结和下半年（或下一年度）工作计划。
3、上报时间
每月的1日前；当月度与年度总结和计划出现重合时，上报年度总结和计划。
4、上报内容
总结上月（年）工作情况，包括重要项目进展情况，存在的问题，安排下月（年）工作计划和实现计划的具体措施。
5、上报形式
报送到公司内部办公系统“工作总结与计划”中。
（三）信息沟通
通过公司内部文件的分发和公司网上信息的传递达到沟通。各单位要加强网上沟通，充分利用公司网站提供的沟通平台。
1、主要功能
公司信息是其中一种重要的沟通方式，编发各类统计、分析、上报情况汇报和公司重要事件、存在问题等，为中高层人员提供各类信息参考。
2、上报内容
以下信息要求事后次日前上报：
①涉及公司领导外事活动和上级领导视察的信息，由参与活动的部门供稿；
②重大活动（会议），由活动（会议）组织或所涉及业务的部门负责；
③项目申报成功，由主要申报单位供稿；
④重大生产信息（如生产大动态和产品、人员责任事故等），由主管部门和各生产单位供稿；
⑤其他重要信息。
3、上报方式
各单位信息要求由单位负责人报送，将署有撰稿人姓名的信息发送到内部办公系统“总经理办公室信箱中”，统一进行编发。
4、发布方式
总经理办公室将根据信息内容和发送对象，选择在“公司信息”、“企业新闻”等版块中发布。
（四）内部报纸
内部资料是公司展示企业文化、经营动态和员工精神风貌的媒介和窗口，是公司内上下沟通的重要的途径。全体员工，尤其是经营管理团队成员要高度重视办报和投稿工作。
为保证稿源充足，各单位至少要配有两名兼职通讯员，每月至少上报1篇稿件，全年上报稿件的见报量要求在10篇以上（记者采编稿件不计单位量）；经营管理团队成员全年至少要有一篇见报稿件；对于编辑部的约稿要求在两日内上报。编辑部将在年底对各单位和经营管理团队成员进行考核，并根据公司相关制度给予奖罚。同时，对先进单位和优秀通讯员进行表彰和奖励。
撰稿人在投稿时，需将署有姓名、单位和联系方式的稿件通过网络、邮寄和传真等方式发送到编辑部。生产动态、荣誉称号等非文学、评论性的稿件，撰稿人在投稿前必须要经过本单位负责人审核，见报后出现非编辑原因造成的内容疑义，责任由该单位负责人承担。
（五）会议沟通
见公司有关会议制度方面要求。
二、行文要求
（一）标题格式
各类工作总结及计划、汇报材料，标题一律 m.shancaoxiang.com 采用“单位名称月份（年度）工作总结（及月份（年度）工作计划）”的形式。
（二）落款格式
在各类工作总结及计划、汇报中均应有落款注明，落款注明包括责任单位（人）的名称和行文日期。
（三）编号格式
一级编号采用“一、二、三……”的形式书写；
二级编号采用“（一）、（二）、（三）……”的形式书写；
三级编号采用“1、2、3……”的形式书写；
四级编号采用“（1）、（2）、（3）……”的形式书写；
五级编号采用“①、②、③……”的形式书写。
文中除特殊、特定称谓的数字外，一律要求采用阿拉伯数字书写，不得使用其他书写形式。
三、文件报送及建议（意见）回复时限要求
公司下发到各部门、分（子）公司的文件，需要报相关材料的，以要求报送的日期为准，截止日期前没有报送的，不再以任何形式进行通知，并且对相关单位给予通报批评。对于各类建议、意见，接收人应在两日内向提出人予以明确答复；对未采纳内容要阐述原由。
四、制度的监督执行
总经理办公室负责每月对公司汇报、工作总结与计划上报和信息采用情况统计，对未提前说明原因又未按要求执行上报的人员，在《公司信息》中予以通报，并按相关考核制度要求扣罚分数。
本制度自下发之日起执行，由总经理办公室负责解释。
最新公司内部管理制度 篇3
第一章总则
第1条本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作，由管理部随时指定适当人员执行。
第2条本公司稽核业务范围为账务、业务、财务、总务、监验5项，除另有规定外，悉按本规定办理。
第3条稽核人员对于所审核的事项应负责任，必要时，应在有关账册簿据上签章。
第4条稽核人员除依照规定审核各单位所送凭证账表外，应分赴各单位实地稽察，每年稽察次数视实际需要而定。
第5条稽核人员前往各单位稽核之前，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，并应将各单位以往审核及检查报告详细研究以作参考。
第6条稽核人员有保守稽核秘密的责任，除呈报外，不得泄漏或预先透露给检查单位。
第7条稽核事务如涉及其他部门时，应会同该部门一起办理，且应做会同报告。如遇有意见不一致时，须单独提出，与书面报告一并呈核。
第8条稽核人员对本公司各单位执行稽核事务时，如有疑问，可随时向有关单位详尽查询，并调阅账册、表格及有关档案，必要时还可请其出具书面说明。
第9条稽核人员执行工作时，除将稽核凭证（或公文）交由受稽核单位主管验明外，工作态度应力求亲切，切忌盛气凌人。
第10条稽核人员在稽核事务完成后，应据实缮写检查报告书呈核。
第二章账务稽核
第11条在审核或检查记账凭证时，应注意下列事项。
（1）每一交易行为发生时，是否按规定填制传票，如有积压或事后补制者，应查明其原因。
（2）会计科目、子目、细目有无误用，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及各项数字的计算是否正确。
（3）转账是否合理，借贷方数字是否相符。
（4）应加盖的戳记、编号等手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。
（5）传票所附原始凭证是否符合规定，是否齐全、确实及手续是否完备。
（6）传票编号是否连贯，有无重编、缺号现象，装订是否完整。
（7）传票的保存方法及放置地点是否妥善，是否已登录日记簿或日记表。
（8）传票的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。
第12条检查账簿时，应注意下列事项。
（1）各种账簿的记载是否与传票相符；应复核者是否已复核；每日应记的账是否当日记载完毕。
（2）现金收付日记账收付总额，是否与库存表当日收付金额相符。
（3）各科目明细分类账各户或子目之和或未销讫各笔之和是否与总分类账各该科目之余额相等，是否按时或定期核对。比较科目之余额是否相符，有无遗漏现象。
（4）各种账簿表示错误的纠正画线、结转、转页等手续是否依照规定办理，误漏的空白账页，有否画“×”形红线注销，并由记账员及主办会计人员在“×”处盖章证明。
（5）各种账簿启用、移交及编制明细账目等是否完备，是否已送该管税捐稽征机关登记。
（6）各种账簿有无经核准后而自行修改者。
（7）活页账页的编号及保管是否依照规定手续办理，订本式账簿有无缺号。
（8）旧账簿内未用的空白账页，有无加画线或加盖“空白作废”戳记注销。
（9）各种账簿的保存方法及放置地点是否妥善，是否已登记备忘簿；账簿的毁销是否依照规定期限及手续办理。
第13条库存检查时，须注意下列事项。
（1）检查库存现金或随到随查，如在营业时间之前，应根据前一日库存中所载今日库存数目查点，如在营业时间之后，应根据现金簿中今日库存数目现款、银行存款查点，如在营业时间之内，应根据前一日现金簿中今日库存数目加减本日收支检点。支票签发数额与银行存款账卡是否相符，空白未使用支票是否齐全，作废部分有无办理注销手续。
（2）现金是否存放库内，如有另存他处者，应立即查明原因。
（3）有无库存现金以单据抵充的现象。
（4）托收未到期票据等有关库存财物，应同时检查，并核对有关账表、凭证、单据。
（5）检查库存除查点数目、核对账簿外，还应注意其处理方法及放置区域是否妥善，币券种类是否分清。
（6）金库锁匙及暗锁、密码表的掌握是否安全，金库放置位置是否适当。
（7）汇出汇款寄回的收据是否妥为保存，有无汇出多日尚未解讫的汇款。
（8）内部往来账是否按月填制未达账明细表，查对账单是否依序保管。
（9）内部往来或外县市单位往来账是否经常核对。
（10）营业日报表的记载是否与银行存款相符。
（11）检查县市单位各种周转金及准备金时，应注意其限额是否适当，有无零星付款的记录，所存现款与未转账的单据合计数是否与周转金、准备金相符，有无不当的垫款或已付款而久未交货的零星支付或请购案件。
第14条报表检查，应注意下列事项。
（1）各种报表是否按规定期限及份数编送，有无缺漏。
（2）各种报表内容是否与账簿上记载的相符。
（3）数字计算是否正确，签章是否齐全。
（4）报表编号、装订是否完整及符合规定。
（5）报表保存方法及放置地点是否妥善。
第三章财务稽核
第15条检查有价证券时，应与有关账表核对，并注意下列事项。
（1）购入及出售是否经核准，手续是否齐备。
（2）证券种类、面值及号码是否与账簿记载相符。
（3）债券附带的息票是否齐全并与账册相符。
（4）本息票有无到期或是否齐全并与账册相符。
第16条检查各种质押品、寄存品及其他有价值的凭证单据时，应注意其是否存放库内，并应根据开出收据的存根副本及有关账册与库存查核，看是否相符及有无漏记，如有另存其他地点者，应查询原因并检阅其有关单据。
第17条各种房地产契约书及其收租情况保管是否妥善。
第四章总务人事稽核
第18条检查各项费用时，应注意下列事项。
（1）总公司各单位各项费用支付与物品领用是否已依规定呈核、准许核销。
（2）各县市单位的费用是否在预算范围内，或经核准的范围内检支，是否有浪费或业务上无需要的开支，各项费用的列支是否照规定办理。
（3）各种单据是否齐全及手续是否完备。
第19条检查储藏物品，应注意下列事项。
（1）储藏物品的种类、数量、价格是否与账簿（册、卡）记载相符，有无遗漏或短少。
（2）储藏物品的保管是否妥善。
（3）储藏物品的质量、规格是否与购案相符。
（4）领物凭证是否均经有关人员签章确认。
（5）已领物品未转账者是否与账面存量相符。
（6）有无损坏待报废物品，账簿是否注明，所存应报废物品数量是否与账簿记载相符。
第20条检查交通运输及设备登记卡、附项设备登记卡时，应注意下列事项。
（1）各种登记卡的设置、登记及排列是否依照规定办理。
（2）各种登记卡的记载是否正确详细。
（3）核对财物有关的登记簿、备查簿，是否有未设登记卡或漏编号、漏记账的财物。
（4）登记卡是否登记有关折旧、修理、添加及转移事项。
（5）检查人员如认为必要时，可依据登记卡或财务登记有关账簿，实地盘点或抽查盘点，相互核对。
第21条营业用品器具是否编号、设簿登记，并查点是否齐全，各种印章的保管是否妥善。
第22条人事检查应注意下列事项。
（1）各单位办事人员每日是否按照规定时间办公并在签到簿上签到及有无迟到、早退现象。
（2）各单位办事人员对顾客是否竭诚招待，有无怠慢现象。
（3）各单位目前业务繁简状况与现有人员的工作分配是否相符，有无应增、应减现象。
（4）各单位办事人员对本身所担任的职务是否胜任，有无能力优异、表现特优者，或不胜任及品性不佳且染有不良嗜好者。
（5）各单位人员上班时间其仪表、态度、谈吐是否符合公司的规定。
（6）员工身份保证书是否齐全，保证人是否已做好对保工作，是否已对保证人进行资产价值评估。
第五章附则
第23条本制度呈董事长核准后施行，修正时亦同。
公司管理制度 篇4
各科室：
为了进一步加强管理，规范工作，转变工作作风，提高工作效率，现将经单位干部职工讨论通过的`十项规章制度予以下发，本制度从4月1日起实行，请全体干部职工自觉履行，相互监督。
云和县残疾人联合会
二〇XX年三月三十一日
公司管理制度 篇5
第一章总则
第一条为了加强对公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，提高货币资金的使用效率，实现公司资金的一体化运作，根据《中华人民共和国会计法》和《现金管理暂行条例》等法律法规，结合公司的基本情况，制定本制度。
第二条本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。
第三条本制度适用于公司总部及其各职能部门、分公司及其各职能部门和业务部门。
第四条各分公司可以根据国家的法律法规和本制度，结合自身实际情况，制定本分公司的货币资金管理制度实施细则并组织实施，但不得与本制度相抵触。
第五条公司办理有关货币资金的调度、收入、支付、保管事宜时，应遵循本制度的规定。
第二章现金管理
第六条公司办理有关现金收支业务时，应严格遵守国务院发布的《现金管理暂行条例》及其实施细则与本制度的规定。
第七条财务部是公司会计核算、财务管理的职能管理部门，公司的现金收支和保管业务均由财务部统一办理，除按本制度的规定保留和使用的备用金以外，禁止其它部门受理现金收支业务。
第八条会计、出纳人员应严格职责分工，出纳人员的资格由财务部和人力资源部审查认可，现金的收入、支出和保管只限于出纳人员负责办理，除备用金以外，非出纳人员不得经管现金。
第九条现金收入要当天入帐，当天联系存入银行，禁止坐支。邮寄、邮汇的收、付款应有专门登记簿登记，记录汇款来源及汇款方向，经济业务事项、金额、转交和签收的事项。
第十条现金收入须由会计人员开出收据或发票，及时编制收款凭证，出纳清点现金后，在凭证上加盖'现金收讫'章后方可入账。
第十一条现金付款业务必须有原始凭证，有经办人签字和有关负责人审核批准，并经会计复核、填制付款凭证后，出纳才能付款并在付款凭证上加盖'现金付讫'章后入账。现金付款的原始凭证必须是合法凭证，付款内容真实，数字准确，不得涂改。
第十二条现金的使用范围
（一）职工工资、津贴；
（二）个人劳务报酬，包括稿费和讲课费及其它专门工作的报酬；
（三）根据国家规定发给个人的各种奖金；
（四）各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其它支付；
（五）出差人员必须随身携带的差旅费；
（六）结算起点1000元以下的零星支出；
（七）向农民支付的各种补偿费用；
（八）中国人民银行确定需要支付现金的其它支出。
第十三条为了认真执行有关库存现金限额的规定，并保证公司费用开支、公出借款和医药费报销等业务使用现金。凡一次借款或报销在20xx元以上的，应提前一天告知财务部出纳人员，以便出纳筹款备付。
第十四条任何个人不得私用或私借公款，凡因公需要借用现金，借款人应先填写'借款单'，经其所在部门主要负责人对其用途等严格审批后，交财务经理签字，出纳凭以上签字办理付款手续。
（一）部门负责人是指各部门的处长、副处长（或经理、副经理）。如负责人外出不在公司驻地时，可由主要负责人指定临时负责人审批，在外出前，应将指定的临时负责人通报财务部。
（二）财务部门对原借款未结清又重新借款的，有权拒绝办理付款手续。
第十五条公司应该按不同的币种，设现金日记账，出纳根据收付款凭证，按业务发生顺序逐笔登记现金日记账，做到日清月结，保证账款相符，发现差错应及时查明原因，并报财务部负责人处理。
第十六条财务部门应按照开户银行核定的库存现金限额提取和保留现金，库存现金限额需要变动时，必须报经开户银行批准，从开户银行提取现金，应当写明用途。
第十七条在节假日、公休日期间，严禁存放大量现金，出纳人员应作好保险柜的`安全管理工作。
第十八条提取一万元以上的现金时，财务部门应有两人以上同往，应使用本单位车辆。本单位车辆管理部门应保证财务部门提取现金使用车辆，提取现金在五万元以上时，应有保卫部门派员同往。
第十九条本制度禁止下列行为：
（一）超出规定范围、限额使用现金；
（二）超出核定的库存现金限额留存现金；
（三）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替库存现金；
（四）编造用途套取现金；
（五）与其它单位间相互借用货币资金；
（六）利用帐户替其它单位和个人套取现金；
（七）将公司的现金收入按个人储蓄方式存入银行；
（八）设立'小金库'或保留帐外公款；
（九）分公司超过公司总部规定的货币资金限额保留货币资金。
第三章备用金管理
第二十条为了适当简化工程报帐手续，保证工程建设用资金，不在分公司所在地施工的工程项目，经工程处申请，报经财务经理批准，可以使用定额备用金。
第二十一条备用金的金额由分公司财务部根据工程定额成本核定，原则上不得超过工程定额成本的10%。在项目开工之前，项目经理提出申请，报经工程处处长核准后，由财务经理根据项目大小、工地远近等实际情况批准，在中途交回报销凭证时，财务部予以报销并补足备用金。
第二十二条备用金只允许用于工程辅助材料购置、小额赔偿、工程招待等支出，具体用途由各分公司财务部根据本公司实际情况制定相关实施细则，并报公司总部财务部批准后实施，不得挪作它用。
第二十三条由工程处处长在工程项目小组内指定项目内勤会计，经财务处同意后，负责备用金的保管，项目内勤会计不得由项目经理兼任，财务部对项目内勤会计的工作应该进行必要的指导。
第二十四条备用金的开支，必须经项目经理签字同意，项目经理对备用金开支的合理性、合法性负责，会计处在报帐时对其合法性进行审核。
第二十五条项目内勤会计必须妥善保管支付备用金的有关报销凭证，并设置备用金登记簿，记录备用金的领用、中途报销和开支情况。
第二十六条项目内勤会计必须在工程项目现场工作结束五个工作日内，交回备用金开支凭证及剩余资金，财务处
据之注销备用金。
第二十七条原则上，工程款不得直接从甲方汇至工程现场。特殊情况下，公司总部承揽的工程，经过公司和分公司财务经理同意，分公司承揽的工程，经过分公司财务经理同意，可以直接汇至工程现场，视同备用金管理。
第四章银行存款管理
第二十八条公司除了在本制度规定的范围内直接使用现金结算外，其它收付业务，都必须通过银行办理结算。
第二十九条各分公司必须加强银行帐户的管理。
（一）银行帐户必须按国家规定开设和使用，只供公司经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐 （二）银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。公司总部应当定期检查、清理分公司的银行账户开设及使用情况，发现问题，及时处理。
（三）财务印鉴的使用实行3章分管并用制；即：财务章由会计保管，另外2枚由各自本人保管，不准1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。按规定需要有关负责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续。
第三十条对外支付的大额款项，必须按照公司规定的付款程序，经各级负责人逐级审核同意后，方可办理。
第三十一条出纳人员应该逐笔序时登记银行存款日记账，每日终了结出余额。定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符，应查明原因，并报财务部经理处理。
第三十二条银行存款发生收支业务时，对各项原始凭证，如发票、合同、协议和其他结算凭证等，必须由经办人签字和有关负责人审核批准，财会人员复核填制收付款凭证，财务部经理审核同意后，方可进行收付结算。
第三十三条建立健全支票领用登记制度。财务部必须设置支票领用登记簿，登记支票领用的日期、领用人、用途、金额、限额、批准人、签发人等事项。
第三十四条对于确实无法填写支票金额的，在签发支票时，除加盖银行预留印鉴外，必须注明日期、用途和以大写金额书写的限额，以防止超限额使用或银行账户出现透支。同时还必须在签发支票时填写收款单位，个别确实无法填写收款单位的小额支票除外。
第三十五条支票领用后，应在5天之内报销，以便财务人员及时核对银行存款。支票如在5天之内没有使用，应及时将未使用支票交回财务部。
第三十六条公司应当严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据。
第五章资金调度
第三十七条为了在各分公司之间实现资金的一体化运作，提高资金使用效率，公司总部对分公司资金坚持'定额使用、有偿调剂'的管理原则。
第三十八条各分公司对目前的银行帐户进行清理，清理以后，只允许在两家银行各开设一个帐户，并将帐户有关资料报公司总部备案。公司总部开设一个资金归集户，用于归集分公司上划的资金和向分公司下划贷款。
第三十九条工程现场所开临时银行帐户，作为备用金帐户管理，在工程现场工作结束后五个工作日内，必须注销，禁止各分公司将资金超限额、超期限留存于临时帐户。
第四十条分公司的资金收入存入分公司银行帐户，分公司的资金支出从分公司的银行帐户中列支。
第四十一条分公司的资金余额标准原则上等于分公司年初资产×6% + 年度预算收入×7%，上下浮动10%作为控制区间，具体标准及上下区间在年初由公司总部财务部核定，报总经理办公会批准后执行。
第四十二条当分公司的货币资金（包括已下拨到工程现场的资金和备用金，下同）余额超过控制上限时，由分公司将超过资金余额标准的部分上划到公司总部，利率略高于同期银行存款利率，具体数值由公司总部财务部在年初确定，报总经理办公会批准后执行。
第四十三条当分公司的货币资金余额不足控制下限时，分公司可以要求公司总部回拨分公司已经上划到公司总部的资金，不再计息。回拨后仍然不能达到资金余额标准的，分公司可以向公司总部申请内部贷款，直至达到资金余额标准，利率等于同期银行贷款利率。
第四十四条分公司目前的银行贷款，通过内部往来全部上划到公司总部，作为分公司在公司总部的内部贷款，分公司不得再筹集新的银行贷款。
第四十五条分公司大的工程项目随时上报公司总部，小的工程项目按月汇总上报公司总部，禁止分公司私揽工程、收入转存、私设小金库、超额下拨备用金等，公司总部审计部门进行定期或不定期的审计检查。发现问题上报公司总部总经理办公会，追究分公司经理及有关人员的责任。
第四十六条公司总部签约的项目，其款项的回收由公司总部市场部负责，授权分公司签约的项目，其款项的回收由分公司市场部和工程处负责。
第四十七条公司总部财务部门要切实转变观念，树立为分公司服务的思想，满足分公司的业务资金需求。
第六章资金报告与监督
第四十八条分公司财务部每天向分公司经理上报资金流量简报，每周向公司总部财务部上报资金流量简报，每月向公司总部财务部上报本月资金流量及下月资金需求状况。
第四十九条公司总部财务部每周将分公司的资金流量简报汇总上报公司总部总经理办公会，每月编制资金平？调度计划。
第五十条公司建立对货币资金业务的监督检查制度，由公司总部审计部对各分公司遵守与执行本制度的情况进行定期和不定期的检查，对检查过程中发现的问题及薄弱环节，及时提出处理意见和改进方案，并上报公司总部总经理办公会处理。
第七章附则
第五十一条本制度由公司财务部拟定，报总经理办公会批准后执行，解释、修改权归总经理办公会。
公司管理制度 篇6
企业文化可以分为三个层次：精神层，制度层，物质层。企业文化又称为公司文化，它最普遍的定义是以企业管理哲学和企业精神为核心，凝聚企业员工归属感、积极性和创造性的人本管理理论。企业塑造企业文化，就是要总结提炼出自己的核心价值理念，明确自己企业的灵魂所在，最终用来指导企业做什么、怎么做，指导员工（转载于:小龙文档网:公司制度规范分为哪几个层次）怎么做、怎么想，让这个灵魂发出“无声”的命令，发出心灵的呼唤，发挥无形的导向作用通过加强企业文化的建设，培养员工对企业的深厚感情，培养员工对企业的认同感和忠诚度，提高员工的凝聚力、战斗力、创造力，使公司员工能够真正做到团结、合作，从而使生产部管理绩效在最短的时间内取得最大的提高。企业文化不仅影响人们之间相互交往的方式，还在人们日常的具体工作中影响着他们的思维方式和行为方式，影响员工生活的各个方面，也影响企业的运转。在企业文化的实施过程中，必须尽量使它能够看到效果，用自己的行动来证明文化的正确性及价值，只靠说是不行的。你可以用言辞创造利润挂帅文化，但是你要用你的行为使其行之有效。同时，一旦做出了决定，就要全力以赴地实施它。
如何做好企业文化建设工作呢？我提出以下几点措施
1建立并积极宣传员工行为规范
员工行为规范是所有员工应该具有的一些共同的行为特点和工作生活习惯。员工行为规范在企业的发展中起到越来越重要的作用，它可以使公司内部的沟通和协调更容易实现，可以增强企业内部的凝聚力，可以提高整个企业的工作效率及工作质量。员工行为规范，主要分为核心行为规范和普通行为规范，并对此内容进行积极地宣传、培训、教育。员工核心行为规范为：
（1）精诚团结，面向未来建团队。精诚团结可以增强部门及公司团队意识和合作精神。团结才有力量，面向未来建设一流的团队，使员工与团队能够不断进步、不断发展，从而能够适应快速发展的社会，在竞争激烈的社会中永远立于不败之地。提倡员工与团队一起成长，部门为员工创造机会，为实现员工个人价值提供条件。
（2）步调一致，顾全大局听指挥。始终与高斯贝尔集团公司保持一致，服从大局，统一管理。所有员工应顾全大局，一切从整体利益出发，服从各级领导正确指挥，遵守各项规章制度。
（3）学习进取，开拓创新求发展。所有员工要不断用心学习，永远保持一颗强烈的进取心，努力提高自己的个人能力和修养，从而不断提高产品质量及生产效率，因为优秀的产品是优秀的员工生产出来的。要始终坚持“下一个工序就是你的客户”、“我们的服务对象就是我们的客户”的信念，不接受不良品、不制造不良品、不流出不良品，乐于接受他人的意见、建议、批评和投诉，本着实事求是的态度不断改进工作。不断开拓创新，以谋求个人、部门、公司一起成长、共同发展。
另外，建议公司可以建立企业的核心价值观为：团结进取、注重业绩、勇于变革。
2成立各种业余活动协会并组织多种业余活动
通过成立各种业余活动协会，例如登山协会、乒乓球协会、足球协会、篮球协会等业余活动组织，组织丰富多彩的业余活动，丰富员工的生活，加深大家的了解，增进大家的友谊及团队精神。
3举办各种技能比赛
通过举办贴片、插件、烙铁焊接技能比赛（这三项均是我公司的基本作业技能），对优秀员工授予贴片、插件、烙铁焊接能手等荣誉称号，并颁发荣誉证书及相应的奖金。在举办比赛之前，先进行大量的宣传，以充分地提高大家的工作积极性，提高大家的。工作技能，从而提高生产管理绩效。
4关心下属的福利
不仅要关心下属的工作完成情况、能力提高情况，还要关心下属的福利，并且要把下属们的福利放在自己的个人需求之前，让下属感到上司真正关心自己，而不是只为了完成工作。这种将下属们的福利放在自己的个人需求之前的做法，不仅能够激发和加强下属们更高水准的投入，从而圆满完成任务，而且还能在团队中更好地培养无私、主动和信任的气氛。通过关心下属的福利，来提高员工的积极性士气，从而为培养良好的企业文件打下一个良好的基础。
公司内部管理制度 篇7
第一章：总则
第一条、为加强公司各项事务的管理，理顺公司内部关系，采用横向联系、纵向整合、竖向协作等经营方式，真正实现个人经济提高创收，公司经济基础不断发展壮大，并使公司的各项管理工作制度化、标准化，依据相关法律、法规及公司章程特制定本管理制度。
第二条、公司全体股东及员工必须遵守公司章程及管理制度的规定和决定、纪律。
第三条、本制度所指各项管理包括公司管理、财务管理、合同管理、物业管理、劳资管理、工程项目管理。
第二章：公司管理
公司管理包括档案管理、印鉴管理、文印管理、公司财产及办公用品管理、报刊及邮发管理等。
第四条、档案管理
1、归档范围：公司规划、年度计划、统计资料、规范、标准图集、财务审计、劳动工资、人事档案、会议纪录、决议；聘任书、协议合同、项目管理方案、通知、通告等具有参考价值的文件资料。
2、档案管理：指定专人负责管理、明确责任、保证原始资料及单据齐全完整；密级档案必须保证安全。
3、档案的借阅：总经理、副总经理借阅非密级档案，可通过管理人员办理手续，直接提档。公司其他人员借阅档案时，必须经主管副总经理批准，并办理借阅手续。
4、借阅的档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需用要摘录或复制的，密极档案必须经总经理批准，一般档案必须经主管副总经理批准，方可摘录复制。
5、公司所聘员工的相关技术职称及各类证书，属公司无形资产，由公司统一管理，未经同意，任何个人或公司负责保管人员，不得以任何方式或借口，外借其他经济组织和团体使用，对已与公司解除劳动合同的离聘人员，向公司索要证书的，必须经总经理批准，由本人赔付公司为此证件支出的培训费、工资等相关费用及本人在工作期间领用的用具用品等，若当事人在工作期间曾因工作失误给公司造成损失的，公司有权要求其进行经济赔偿，对拒不进行赔偿，而又情节恶劣的，公司有权向人民法院提起诉讼，要求当事人承担民事赔偿责任。
第五条、印鉴管理
1、公司印鉴由办公室和业务、财务部门分别保管。
2、印鉴的使用一律经公司总经理许可，主管副总经理签字允许后方可加盖，如违反此项规定，造成后果由直接责任人员负责。
3、公司所有需要加盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。
第六条、文印管理
1、文印由办公室统一负责。
2、确需到公司以外去打印的文件、资料须经主管副总经理批准，由具体打印人员将原件、废件全部收回交办公室集中处理，严防泄密，如违反此规定造成的后果，由直接责任人负责。
第七条、公司财产及办公用品管理
1、公司库房由材料设备股负责管理。
2、库存、入库材料设备做好防盗、防火、防潮、防锈蚀，并应统一编号、分类、排放。
3、公司各股室办公用品由办公室负责统一采购。
4、各股室应按实际需用量领取，不得私用、浪费。
5、各股室配备的电脑等高档办公用品的采购、更换必须经总经理批准，指定专人负责。
6、办公电脑使用人员要保持用品干净、整洁；因使用不当造成损坏的由责任人负责赔偿，如违反以上规定造成工作延误或损失的由责任人负责。
第八条、公司资质及职能股室
1、公司所属业务股、办公室、资料室面向市场，均实行有偿服务。
2、公司所属机械设备、场地面向市场，均实行有偿服务。
3、公司允许有信誉的单位或个人挂靠，但须收取1—3%的管理费用，所发生的税金、人工工资、质量、安全保证金等相关费用均由挂靠人负担。但介绍人或推荐人应对信誉户进行详细调查，否则造成的损失由直接责任人负责对公司承担赔偿责任。
4、凡有要求陪标、标书制作、工程资料等服务的单位必须经公司总经理批准后方可。并收取费用，费用额以市场价为基础
第九条、报刊及邮发管理报刊征订、文件邮发由办公室负责统一征订，但必须经主管副总经理批准。
第三章：财务管理
第十条、公司一切财务、会计活动均应符合《会计法》、《企业财、务通则》和《企业会计准则》的要求，具体会计核算遵照《股份有限公司会计制度》执行。
第十一条、本财务管理内容属公司《内部财务管理制度》各股室、项目部及各职能人员应严格遵守执行
第十二条、公司资金管理的原则是：合理使用、降低风险、加速周转、提高效益、减少压占。
第十三条、为保证库存现金的安全合理，公司下属各部门应按规定限额提取备用金，一般不超_______元，备用金的支取必须经总经理或主管副总经理签字批准后，方可办理。备用金的支取必须注明用途、金额。
第十四条、任何部门和个人，一律不得以任何借口坐支或挪用营业收入款，否则公司将依据相关法律法规、章程、制度的规定予以罚款，情节严重的将由公司提起诉讼，依法索赔。
第十五条、各项目部、厂应经常和客户保持联系，按期进行账款催收，由主管副经理和财务部门监督。
第十六条、财务部门对固定资产应进行年度可行性分析，以便为固定资产的增减提供准确依据。
第十七条、支票管理严禁签发空白支票；持票人应妥善保管，如丢失将由个人承担全部经济责任。支票印鉴应由专人分别保管。
第十八条、信贷管理由财务部门统一负责。
第十九条、根据国家税法规定，按时缴纳各种税金及员工“两金”、职工医疗保险等。
第二十条、参加工程的决算会议。
第四章：合同管理
第二十一条、为加强公司内部合同意识，强化法制观念要求股东及员工极积学习《合同法》、《建筑法》、《招投标法》等一系列法律法规。
第二十二条、业务部门应根据合同履行的实际情况及时进行分析、记录、总结。为合同的完善提供依据。
第二十三条、业务部门对合同的文本应逐字逐句进行推敲研究，力求杜绝漏洞；杜绝含有模糊不清、模棱两可的条款词句。避免造成不必要的损失。
第二十四条、施工合同由业务部门（预算股）统一负责保管。
第二十五条、公司内部项目承包合同由办公室负责保管。
第二十六条、物业管理部门签订的合同，由物业部门负责保管，但应转办公室留存一份，以便存档。
第二十七条、材料设备部门签订的采购合同由材料设备部门负责保管，并转财务股一份作为记账凭证。
第二十八条、预制厂签订的供销合同由预制厂设专人负责保管，并转财务股一份以备查存。
第五章：物业管理
第二十九条、本物业管理是指公司所属财产、房屋、楼院及配套设施、设备、场地管理。物业管理部门要及时进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和秩序。
第三十条、物业管理部要与业主依法签订物业管理合同，必须明确双方的权利、义务及服务内容，合同要求详尽、实用。
第三十一条、物业管理部门应就本公司的物业管理范围内财产、设施设备等建立台账，做到有序管理。
第三十二条、物业管理应设立专门银行账户、账表、合同，独立核算账目，分别设立会计、出纳做到钱账分离，严禁一人统收统管。
第三十三条、物业管理部门应对物业合同的履行和管理工作开展情况，及时进行了解、掌握，按月、季度向主管副总经理汇报。
第三十四条、及时掌握汇总业主、市场反馈信息，为物业管理工作的完善和提高，提供详实可行的原始资料。
第六章：劳务和工资管理
第三十五条、公司及各项目部、预制厂用员工应本着精简的原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。
第三十六条、公司所聘管理人员必须遵守国家法律和法规政策，做到依法办事。
第三十七条、公司所聘人员必须遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理办法。
第三十八条、公司聘用人员严禁私自对外提供专业服务。
第三十九条、公司所聘人员不得使用公司财产、用具、图片、图书、资料、档案等领人情。
第四十条、公司聘用的员工，一律与公司签定聘用合同。
第四十一条、公司管理人员实行年薪制和效益分配制，劳务人员实行计件制、计时制、计工制。
第四十二条、公司聘用的人员，凡实行年薪制的“两金”按比例上缴，实行计件制、计时制人员，按考勤自然天数计缴。
第四十三条、公司员工年度工资及奖金总额，由总经理按章程的规定拟订。
第四十四条、公司执行董事会批准实施的工资系列。
第四十五条、员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。
第四十六条、特殊情况下工资支付参照《劳动法》有关规定执行，标准为员工的基本工资。
第四十七条、公司有权辞退不合格的员工，员工有辞职的自由。但必须按本制度规定履行手续。
第四十八条、员工与公司签订聘用合同后，双方都必须严格履行劳动合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。
第四十九条、合同期内员工辞职的，必须提前____日向公司提出书面辞职报告，否则，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应付赔偿责任。
第五十条、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应付赔偿责任。
第五十一条、员工必须服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。
第五十二条、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财务、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的应付赔偿责任。
第五十三条、为了对公司发展有特殊贡献的员工给予奖励，以及对不良行为者给予惩处，进而促使全体员工努力工作，奋发向上，特制定本制度。
第五十四条、本制度适用于公司全体员工。
公司管理制度 篇8
随着科技的发展，新的环境、动态的市场、更激烈且高水平的竞争，使项目管理已成为企业维持竞争优势的关键战略之一。面对这样一个大环境，我公司为了更好的与国际市场接轨，且占据更多的市场份额，同时也为了加强公司内部各部门的协作能力，提高工作效率，开发出科技含量更高的产品，特制订本制度。
一、 项目评审委员会
1. 成员
殷本礼、吕新建、王拥军、李其、谢志刚、李海
2. 职责
(1) 项目的选择
(2) 立项
(3) 组建项目部并确定人员（包含采购及测试人员）
(4) 项目总进程的监控
(5) 项目的最终审核
3. 权利
(1) 项目经理的任命
(2) 项目监理的任命
4. 义务
(1) 为项目部协调各种关系
(2) 为项目部提供各种支持和保障
(3) 为项目提供所需的文件和资料
二、 项目来源
1. 公司业务合同
2. 公司客户需求
3. 市场需求
三、 项目经理
1. 任期
项目经理的任期从接管该项目任务起，到项目全部完成交付，并处理好各项遗留问 题和接受项目评审委员会的评审完毕时止。任期期满后回原部门岗位。
2. 职责
(1) 在项目评审委员会的管理下，对所指定项目实行全面领导，全权负责。
(2) 对项目进行市场调研（需求性、可行性、发展性和经济性）
(3) 提交该项目的可行性报告
(4) 完成公司相应项目的`合同要求或内部产品研发立项要求
(5) 采用科学的管理方法，对项目的工期、质量、安全、成本全面组织、管理，并负全责。
(6) 贯彻按劳分配的原则，利用物质奖励和精神鼓励相结合的办法，调动项目内全体人员的积极性和创造性。
(7) 保存项目过程中的相关文件和数据。
(8) 组织编制项目文件、项目小结，并接受审核。
3. 权利
(1) 项目的经营决策和设计指挥权。
(2) 项目管理有对部门设置和人员编制建议权，在部门内部有对人员工作的分配和调整权。
(3) 有权建立项目部内部的各种岗位经济责任制，在规定范围内，有奖金分配的自主权及项目内员工的奖惩权。
(4) 接受项目评审委员会的任命，处理与项目有关的外部关系，签订有关协议、合同。
(5) 有项目所需物资的采购权。
4. 义务
(1) 根据项目需要，合理使用员工、资金、材料物资，并负责控制、指挥项目实施的全过程，处理内外关系，协调有关工作。
(2) 加强经济核算，厉行节约，努力提高经济效益，并提供项目会计资料。
(3) 积极配合项目监理的工作，确保项目按时或提前完成。
四、 项目监理
1. 任期
项目监理的任期从该项目正式立项起，到项目全部完成交付，并协同项目经理处理 好各项遗留问题和接受项目评审委员会的评审完毕时止。任期期满后回原部门岗位。
2. 职责
(1) 根据项目合同的目标、业务需求和质量标准，对项目部提出的技术方案、项目管理活动以及系统设计、开发、集成和实施部署等活动进行全方位、全过程审核、监督和控制，以保证项目在预算范围内按时、按质完成，以保护公司的利益，降低项目的风险。
(2) 对项目的实施过程不断监督，对项目集成调试阶段进行重点控制和监督
(3) 对项目进行风险预测
(4) 为优化项目管理提出合理化建议。
(5) 对于项目实施过程中出现问题，要和项目经理交流沟通，并找出问题，同时找出解决项目问题的方法。
(6) 严格控制项目质量，参与质量事故调查，提出处理意见，检查处理结果。
3. 权利
(1) 检查项目进度与项目计划的执行情况，当项目进度滞后于计划时，有权要求项目经理或提请项目评审委员会及时采取措施，确保计划工期。
(2) 监控项目费用，核实项目进度报表和项目费用清单，对不合理的费用支出，有权提出异议。
(3) 有权查阅本项目的全部设计文件、技术经济资料，主持或参加本项目的有关业务会议。
(4) 根据实际需要，在项目评审委员会授权的范围内，可对设计内容作局部修改。
4. 义务
(1) 全力配合项目部的一切工作，确保项目按时或提前完成。
(2) 负责与合同中的各部门沟通。
(3) 对该项目提供各种支持。
(4) 协助项目部采购该项目所需的物资。
五、 项目进程中各部门的工作汇报流程
1. 项目部成员每周向项目经理做工作汇报。
2. 项目经理要定期（一周）以书面形式通告项目监理，其中包括：
(1) 项目进展情况
(2) 需要解决的问题
(3) 解决问题的方案
3. 项目经理和项目监理每周向项目评审委员会做工作汇报。
4. 项目经理和项目监理根据项目的进展情况，不定期的以书面形式向项目评审委员会做项目实施进度汇报。
公司内部管理制度 篇9
1、物业部员工须保持制服整洁、仪容洁净及精神饱满，佩带上岗证。
2、无论对待住户、同事及各阶层人士，均应以礼相待，耐心解释，及时为客户解决实际困难，保持彼此之间的良好关系。
3、每位员工必须遵守'依法管理，热情服务，廉洁奉公，业主至上'的宗旨。
4、必须严格遵守轮值班制度，不得无故迟到、早退、遇有特殊情况需请假时，应事先取得管理部负责人同意，而物业部负责人之请假则需获得公司领导的同意。
5、员工不得在当班时间内别客户做职责范围以外的私人服务的工作。
6、员工不得私自参与住户楼宇的买卖及租赁等事务，住户委托租赁由物业部服务中心负责。
7、物业部负责人必须执行公司之各项指示，并定期召开员工工作会议，向公司作定期汇报，员工应服从负责人的工作调配及岗位编排。
8、不准挪用公司财物及对公司有欺诈及不诚实行为。
9、不得假借公司名义或利用职权做有损公司声誉或利益之行为。
10、不得向住户或与公司业务有关的任何人收受或索取任何形式的礼物、钱财或利益。
11、所有公物不得挪用于私人，不得故意损坏公司财物，损坏公物，须负责赔偿。
12、台风暴雨期间，各员工必须依时当班，坚守岗位，按照公司所颁布的指示进行防风、防洪工作。
13、必须遵守公司所发出的一切通告规定和规章制度。
14、每个员工都是义务消防员，无论在什么时刻，什么场合，听到传唤后，不得有任何理由无故不回，应有'召之即来，来之能战'的职业素质。
公司管理制度 篇10
一、目的：
对采购过程进行控制，确保产品符合规定要求，及时有效地满足服务需求。
二、范围：
1、二级采购是指对各管理中心（处）日常服务所需的零星低值、易耗物品以及突发性事件所需的物品采购。
2、一级采购指有一定需求周期可预计的`公司行政与人力资源部统一采购的批量物品，含特约委外服务采购。一级采购执行公司质量手册zswy/zc—08、b/0《采购控制程序》。
三、职责：
1、管理中心（处）负责二级采购，（详见二级采购目录）。物品检验员（兼职）负责采购和物品验证及物品的发放登记。二级采购申请仍需公司职能部门及分管领导、总经理审核、批准。
2、二级采购人员职责：
（1）负责管理中心（处）办公、工程、保安、保洁用品的采购、登记和领发工作。
（2）掌握各类采购物品的性能用途。
（3）及时了解各类采购物品的市场价格行情。
（4）及时了解管理中心（处）的采购需求情况，并根据需求提出采购建议。
（5）负责建立本单位的物品采购台帐、物品供应商档案等。
（6）积极参加公司及外部开展的采购培训课程，提高采购业务水平。
（7）协助公司一级采购人员完成公司一级采购任务。
四、二级采购程序规定：
1、各部门、管理中心（处）每月25日前将采购计划报公司行政与人力资源部，经分管领导审核、总经理审批后，由管理中心（处）派专人到合格供应商处采购。各部门、管理中心（处）质检员验证、验收必须将合格证明贴在采购任务单检测结论栏进行物品登记、发放，每月25日盘存一次，详见采购流程图，建立物品进、出、存二级台帐。
2、采购方式：
（1）通知公司确定的合格供方配送。
（2）到最近的经销商或百货批发市场采购（必须符合合格供方条件）。
3、采购物品时，供应商必须提供生产厂家产品检验合格证。
4、采购人员必须对采购物品进行验证、及时登记，填写《物品登记表》、《物品发放验收表》。
5、管理中心（处）可自选供应商，但必须提前将供应商报行政与人力资源部进行合格供方评审，合格供方评审执行《采购控制程序》4。2、4。2。1、4。2。2条款。
6、公司行政与人力资源部每月1—2次，管理中心（处）经理、主任每月2—4次凭采购计划对采购工作进行监控、检查，填写《采购监控检查表》。
7、每月25日前将当月一级、二级采购物品的《采购任务单》、《物品发放验收表》原件，购货发票交至行政与人力资源部备存、审核。各管理中心（处）负责人在采购任务单签字有效，行政与人力资源部实行统一报销。
8、各管理中心（处）不得擅自超限额采购物品，若经检查发现严肃查处。
（1）限额：二级采购金额：写字楼每月不得超过500元；住宅小区每月不得超过300元。
（2）罚责：第1次罚款50元，第2次罚款100元，第3次罚款500元，3次以上责任人降薪一级。
五、本规定由公司行政与人力资源部负责解释。
六、本规定自20xx年3月1日起执行。
附：1、采购流程图
2、一级采购物品目录
3、二级采购物品目录
4、二级采购物品参考价格一览表
5、《采购任务单》
6、《xx采购计划表》
7、《物资发放验收表》
8、《工具领用登记表》
9、《采购监控检查表》