《稽核岗位职责【合集26篇】》

稽核岗位职责（精选26篇）

稽核岗位职责 篇1

酒店稽核岗位职责

1、严格遵守、招待酒店的财务制度，服从上级管理，爱岗敬业，要有较强的责任心，按照酒店财务部的要求及时、认真查吧台各种单据的使用，结算单的复核工作。

2、必须坚持制度、坚持原则，认真、细致的进行核查，对于核查过的数据资料签字负责，如果复查出现问题，必须追查稽核员的责任。

3、要认真做好稽核日志、报表，对于查出来的问题详细记录，次日班前上交财务部阅示。

4、对在核查过程中发出的问题，属于计算和归并错误，当即进行调查整理数据，如因核查不细或徇私包庇的错误，必须追查责任人和稽核员的责任。

5、稽核的内容为：

（1）收银员所交营业报表、账单、营业款与实际是否一致，使用交易所号张数与传菜部接手单据张数是否一致，核对每张结算的详细情况、正确与否。

（2）核对第个营业点的消费金额、账单、结算情况有无遗漏。

（3）核实挂帐单位手续是否齐全。

（4）核对发票的发放与账单是否相符，有价票据使用是否正确、合法。

（5）核实营业部、前厅管理人员在使用折扣权利及采单是否符合制度。

（6）核对编号账单号码是否连续或缺号。

（7）核对各营业点的酒水销售情况。

（8）及时编制当日的各种报表、稽核结果。

（9）月底认真做好各类报表的汇总，数据的分类，调整工作，及时准确为会计核算提供真实的正确入账依据。

稽核专员岗位职责

稽核专员岗是公司关键指标：妥投率的主要负责人，主要工作是核查员工在订单跟单过程中是否有效跟单和有效挽留做出核查工作并依据规范做出考核和情况汇报工作。

第一条：每天检查员工在跟单过程中是否存在未按照跟单规范和业务管理规范的要求执行跟单工作并进行考核；

第二条：每天检查员工是否有按照跟单规范和业务管理规范以及质检规范的要求执行服务用语和服务规范的要求；

第三条：每天检查员工的通话记录，当客户表示需考虑或者需要和家人商量、不确定购买的不允许下单。否则按虚假下单处理（误操作及时取消除外）；

第四条：每天抽听有异常的（客户退回或保留的录音）从中找出录音中存在的问题并及时将录音中的问题反馈给当时下单员工和告知员工改进建议。如有需要，会及时的`开专题录音分享培训，争取关键指标的提高；

第五条：在每天抽检过程中第一时间把录音中发现的重要问题反馈给领导，及时解决客户问题，杜绝客户投诉和隐患的发生；

第六条：做好在每个月的各类疑难问题汇总并形成相关内容，每月汇总一次交至主管处，为未来员工培训和新员工入职提供相关依据；

第七条：如有异常情况，直接告知主管助理列入早会内容，进行重要话术进行统一讲解和对相关问题统一口径，并对违反业务流程操作及现场纪律等进行通报批评；

第八条：在跟单过程中如发现第三方物流反馈的问题等情况或者有异常的情况第一时间反馈给物流部解决处理，以便一线员工能够更加有效的处理订单；

第九条：负责每周和每月的周报及月报的汇总工作及时提交给领导审阅，同时，完成公司安排之其它工作。

稽核岗位职责 篇2

1、担任分支机构的项目主审工作，负责制定项目计划和实施方案、组织项目例会、与被稽核单位的见面会、沟通会;

2、负责对项目底稿、问题定性的复核、撰写稽核报告，初步提出稽核建议及处罚意见，跟踪后续整改情况等，对稽核项目负责;

3、根据项目具体情况承担部分检查工作，并就检查内容实施检查程序、撰写稽核小结;

4、对稽核中发现的流程控制问题及其他普遍性管理问题，提出合理化建议;对完善稽核制度提建议;

5、对稽核技巧、方法进行总结、归纳，对稽核课题进行研究。

稽核岗位职责 篇3

1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用;

2、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核;

3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作;

4、严格票据管理，保管空白收据和部分印章(印鉴中私章一枚)。收据领用要登记，收回要销号;

5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等;

6、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。

稽核岗位职责 篇4

职责描述:

1.负责编制公司的财务报表,并对财务数据进行对比和分析,对公司的经营运作情况提出建设性意见;

2.负责管控公司资金以及资金运作效率,规避财务风险;

3.负责指导团队成员熟悉财税法规及合理应用,结合实施公司总部的管理方针和目标,严格执行公司财务管理制度;

4.负责协调与业务部门的工作并完成总部安排的其他工作;

5.对接支持业务部门。

任职要求:

1.大专及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业

2.5-8年财务管理工作经验,2年以上财务主管及财务经理工作经验

稽核岗位职责 篇5

1.负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。

2.负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。

3.负责会计（番禺会计）凭证的审核，保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。

4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。

5. 按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。

6.负责申请分公司资金；执行对外汇款；交纳本地按揭款；核算费用；核算与管理各类租赁合同（含租入租出）、押金、保证金；摊销租金；管理工程合同；核算工程利润；统计、监控资金流量等。

7.协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。

8.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。

9. 装订、管理本部门财务档案。

10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计（番禺统计）工作。

11.完成部门经理（番禺经理）交办的其它工作。

稽核岗位职责 篇6

一、协助经理管理全县信用社稽核审计工作，教育部室人员履行职责、深入钻研农村信用社稽核审计业务，积极完成各项工作任务。

二、负责审核制定本科稽核审计工作计划，审核本部拟定的各种文件材料。

三、定期向经理报告工作，分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况。

四、负责信用社稽核审计工作，深入基层了解信用社工作动态，指导和解决工作中存在的问题。

五、负责稽核审计人员的指导工作，促进稽核审计工作人员政治素质和业务素质的提高。

六、协调与本联社有关部室及地方审计部门的关系。

七、完成领导交办的其他工作。

稽核岗位职责 篇7

1、充分利用留言本与夜审作好沟通，负责向财务经理汇报工作。

2、复核夜审递交的营业收入日报表电脑初本，于早会前送财务经理。

3、复核餐厅等各营业点收入的准确性。

4、复核前台收入，审核房价差异，任何未授权的房价变动应上报财务经理处理。

5、检查每日的折扣、优惠等是否符合酒店要求并汇总。

6、确定所有的客人的押金已输入电脑并已入帐。

7、对夜审的营业收入日报表进行调整，作出正本

8、为了保持在同行业中的龙头地位，比较分析每日报表，与同行对比，检查团队、公司、个人的信用。

9、负责餐饮帐单、各类票据、餐券的消号及控制工作。

10、完成收银员长短款报告。

11、负责与各部门沟通，进行相关手续的申请或补办，确保相关表单按酒店规定流程操作。

12、检查团队、公司、个人的信用。

13、月底负责对各类表单进行存档，并完成月结报告送会计部。

14、忠于职守，秉公办事，不断补充完善现行审核制度。

15、将所有错误或问题在留言本上记录，以便各领班、收银领班跟办或督促跟进。

16、做好保密工作，维护酒店及消费者利益。

稽核岗位职责 篇8

1、严格遵循客用现金支付的有关规定报销，然后转交财务总监、总经理审批。

2、对支付不同种类的货款时，需认真核对有关凭证付款依据以采购定单为准，如发现采购订单、收货记录，购货发票等互相之间有差异时应同有关部门及时核对清楚后方可生效。

3、同酒店长期合作的供货商，并遵守送货后付款的有关记录，如有差异及时调整以减少月底集中对帐的工作量。

稽核岗位职责 篇9

职位描述

岗位职责：

1、熟悉公司业务系统操作，不断完善业务系统流程;

2、对公司的库存、资金以及其它资产的进行安全管理，并对存在的问题进行透析及采取措施;

3、负责对各门店的库存盘存管理工作。并对盘存结果提出建议性意见;

4、配合上级完成其他的工作，及时完成上级交办的事宜。

任职资格：

1、工商管理、财务会计以及计算机相关专业专科学历以上，经验丰富者，可以降低学历要求;

2、有良好的财务知识基础以及管理理念;

3、熟练掌握各种办公软件(EXCEL、PPT等)，有较好的数据处理能力;

4、责任心强，能主动积极与业务部门沟通协调，有较强的理解能力;

5、有较强的学习能力和抗压能力;

6、能适应短期出差

稽核岗位职责 篇10

一、执行酒店财务各项规章制度，服从上级领导工作的安排。

二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对营业报表和当日各种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准，拒绝一切违反原则的结算。

1、稽核各种签单、挂账及信用卡，并与应收账款明细账核对;

2、稽核各种优惠折扣，手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表;

3、完成每日现金结算情况报表，包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况，交成本会计填制成本报表。

4、审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的清机报表，电脑报表是否一致，以及报表是否跳号。

5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。

6、检查入住登记表上的签字是否一致。

三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则，防止损耗变质，票据是否按财经制度上传，发现差错、盈损应及时查明原因，上报处理。

四、审核记账的完整和合法依据，审核账目的原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备。

五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确，节省客人的结账时间。

六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。

1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议，合同或纪要。

2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目，及时登账并反映客户欠款情况，确保应收账款户的正确性。

3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款，并加强检查的收款情况，做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。

4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户，正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况，并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。

七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制，保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。

稽核岗位职责 篇11

1.在部门负责人领导下，认真积极地开展财务收支审计工作，向领导负责并报告工作。

2.熟悉有关财经和审计工作的法律、法规和规章制度。

3.严守审计纪律，恪守审计职业道德。

4.掌握会计、审计及其相关专业知识。

5.负责档案管理等日常事务工作。

6.具体实施财务收支审计和审计专项调查。

7.负责招标采购日常事务、收费立项、经济合同管理及所有审计资料的收集等工作。

8.认真学习会计、审计业务知识，不断提高自身业务水平。

9.完成领导临时交办的任务。

稽核岗位职责 篇12

稽核员岗位职责

1、办理现金支付工作和内部银行结算业务。

2、正确做好现金和银行日记账。

3、严格按照财务制度规定审核报销票据。

4、保管库存现金和各种票据。

5、清缴各种账务费用。

6、编制内部银行对账调节表。

7、及时向部门领导汇报资金情况。

8、完成领导交办的其它事项。

稽核岗位职责 篇13

1、负责稽核中心的全面规划及稽核体系的建立与健全;

2、负责组织本部门岗位职责的编制、审核、报批;

3、负责本部门员工的工作监督、检查、考核;

4、负责公司质量管理体系的执行、维护、监督;

5、以公司相关规章制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书等制度规范为依据，确定稽核重点及稽核频次;

6、受理部门及员工重大投诉，并以事实为依据进行调查处理;

7、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会;

8、对稽核工作中发现的问题进行督导改进;

9、制订、审核、部门工作计划、总结及工作改善方案;

10、审核稽核专员每日《稽核检查表》、《整改通知书》、每周工作总结、计划等记录;

11、总经理交办的其它临时事项。

稽核岗位职责 篇14

1.制定稽核计划(含盘点计划),并助织实施;

2.门店商品流水的执行情况监管;

3.门店销售回款情况复核及跟进;

4.商场往来的核对及入帐、合同初审;

5.终端日常费用凭证的审核;

6.直联营提成的计提，其他各项费用的计提与摊销;

7.个人及门店往来的检查监督;

8.完成区域门店经营分析报表;

稽核岗位职责 篇15

稽核员岗位职责说明

1.宣传贯彻国家有关电力供应与使用法律、法规、方针、政策以及电力行业标准。

2.按照统一安排，在公司范围内开展用电稽查活动，协助处理用电纠纷。

3.负责填写“用电检查工作单”，经审核批准后执行响应任务，工作终结后，将工作单存档。

4.认真履行用电检查职责，随身携带“用电检查证”等相关证件。

5.严厉查处各类违章用电和窃电案件，制止危害供用电秩序的行为。

6.负责执行用电稽查工作计划和培训计划。

7.完成领导交办的其他工作。

稽核员岗位职责是什么

1.严格按《会计准则》、《财务通则》的要求，认真执行《会计法》、《关于违反财政法规处罚的暂行规定》以及其他有关规定，对一切经济事项要逐笔审核，对计划外的或不符合规定的收支提出意见，向领导汇报，积极采取措施进行处理。

2.按照上级主管部门的规定和企业方针目标的要求，审查各项计划指标的计算是否正确，指标间是否衔接平衡，计划是否切实可行。对审查中发现的问题，要提出修正的意见和建议。

3.审核会计凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数据是否正确，会计分录是否符合有关制度的规定。

4.审查账簿记录是否合法和真实。

5.审查各种会计报表是否符合现行制度规定的编报要求，是否反映了企业的真实情况。

6.会计稽核人员，要对审核签署过的会计凭证、会计账簿的会计报表承担责任。

稽核员岗位职责

1.日常工作内容：

(1)负责核算收银员完成的各种报表，检查收银员所做的报表和清机报表、电脑报表是否一致，检査清机报表是否跳号等。

(2)负责核算每日“商务中心收人报表”以及每日“住房收入报表”、“餐饮部收人报表”上的数据和前台、客房部“夜间核算报表”上对应项目的数据是否相同。

(3)负责核算昨日夜间稽核员完成的报表，检查稽核员所做的报表是否巳按收银员提供的资料完成，报表是否完整和真实。

(4)核算前台当天未结客账的余额是否正确。

(5)负责完成酒店营业收益情况报告表、每曰现金结算情况报告表和各部门收入明细表。

(6)检査退款单上客人的签字与“入住登记表”上的签字是否一致，前台、餐厅给予的折扣和优惠是否合乎标准，回扣、更正是否正常，手续是否齐备等。

(7)负责检查外币现金收人与本币现金收入的比例，防止私兑外币。

(8)每日把各类报表按日期、序号存放，月末装订成册。

2.每10天给成本部列出中、西餐厅，多功能厅,娱乐厅等的客人数、最低消费、服务费及酒吧、厨部支出等数据,以填制成本报表。

3.月末的工作内容：

(1)负责核对月末本岗位所属账户的余额。

(2)将各部门当月收入的外币数汇总列入报表。

(3)将本月营业总账分部门核算后交成本部。

4.监督工作内容：

(1)检查收钳工作，保证收钳工作按规定进行。

(2)发现问题时善于提出改进意见，进一步完善收银制度。

稽核岗位职责 篇16

1、日常财务核算工作，对营业收入与楼面单据进行逐步稽核;

2、对经营数据进行系统分析;

3、应收账款与应付账款核对及账务处理;

4、财务报表、管理报表编制，外部报表提交，纳税申报等;

5、固定资产日常管理及相关账务处理;

6、会计凭证、档案、票据、经济合同等的管理;

7、协助财务主管处理其他工作等。

稽核岗位职责 篇17

审核员主要是经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员，下面来介绍一下财务部审核员岗位职责

一、岗位名称：审核员

二、岗位级别：员工

三、直接上司：财务部主管

四、下属对象：

五、主要职责：

1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。

2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。

3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。

4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。

5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。

6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。

7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理。

六、任职条件：

1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。

2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。

3、中专文化程度身体健康，精力充沛。

稽核岗位职责 篇18

1、负责公司稽核管理制度、流程的建立、执行与改进;

2、负责稽核团队的建设、培养、激励与优化;

3、负责稽核团队的工作计划、分解与落实，确保团队目标的实现;

4、负责组织开展对公司业务系统运行情况的常规稽核检查工作，编制稽核检查报告并向上级汇报;

5、负责组织开展对公司各系统运行情况的专项稽核工作，编制稽核检查报告并向上级汇报;

6、负责就稽核检查中发现的问题进行监督改进;

7、负责定期/不定期的对稽核管理工作进行总结与改进，编制总结报告并向上级汇报;

8、参与公司风险管理体系建设与改进的相关工作;

9、参与公司新业务/新产品设计的相关工作;

10、参与高管与核心岗位人员的离任、离岗审计稽核工作，并提交稽核报告。

稽核岗位职责 篇19

职位描述

工作职责：

1) 采集市场指标数据、抽查促销执行;

2) 开展临时调查任务，提供调查数据;

3) 编制稽核报表、报告及各项稽核数据台账等;

4)领导交付的其它工作。

任职资格：

知识 对营销类、管理类、经济类知识有一定的了解。

技能 1、熟悉office办公软件操作;

2、较好的语言表达沟通能力和学习能力;

3、能够承受一定压力，有较强的环境适应能力。

经验 无

其它 本科应届毕业生

稽核岗位职责 篇20

岗位职责:

1、参与稽核项目业务,理解业务检查逻辑,利用数据分析手段,发现问题并提出管理建议

2、模型运营远程监测、数据采集及信息安全、建立与优化数据模型

3、参与稽核项目的`实施及检查,完成报告起草,追踪问题后续整改等

4、上级交办的其它临时性工作

任职要求:

1、全日制本科以上学历,数学、统计、计算机等大数据分析相关专业

2、从事过数据分析、建模相关工作者优先

3、掌握R、SQL、python等语言或大数据分析工具者优先

4、较强的学习理解能力及逻辑分析能力,良好的沟通协调和团队合作能力

稽核岗位职责 篇21

1.开展对全行不良资产问责工作实施情况的稽核检查和评价;

2.开展对总行中、高层管理人员的任期(离任)经济责任稽核，并协助拟写经济责任稽核报告;

3.开展监管部门指定的专项稽核项目，协助拟写相关的专项稽核报告;

4.参加行领导要求部门开展的其他现场检查或专项稽核;

5.落实对参与开展的稽核项目发现问题的整改情况进行持续追踪;

6.适时对任期(离任)经济责任稽核工作流程和方法以及报告模板进行修改和完善;

7.收集、归档、移交稽核项目档案资料。

稽核岗位职责 篇22

岗位职责

食品安全稽核专员必胜客上海必胜客有限公司,必胜客职责:

稽核必胜客、东方既白、小肥羊等餐厅食品安全管理和营运标准的执行情况,并形成书面报告给到公司相关部门和人员,以促进餐厅不断提升食品安全管理和营运标准执行情况

知识技能要求:

教育程度:(知识)

统招本科及以上学历,主修食品/生物等相关专业

经验(其他资格): (知识,技能)

应届毕业生或1年以内工作经验(欢迎20xx届应届毕业生申请,19届毕业生也欢迎投递)

熟悉电脑相关软件操作

抗压能力强

思路清晰

良好的团队合作精神和沟通表达能力

愿意出差,50%出差江苏省或浙江省内

稽核岗位职责 篇23

一、记账凭证稽核

1、每一经济事项发生，是否按规定填制记账凭证，如有事后补制的，应查明原因。

2、会计科目及支出经济分类是否准确，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及各项数字计算是否正确。

3、转账是否合理，借贷方数字是否相符，有无转账支票单位与所附原始凭证不符的现象。

4、记账凭证所附原始凭证是否贴合规定，填写是否齐全，计算是否准确，报销审批手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。

5、记账凭证是否连贯，有无重编、缺号现象，装订是否完整。

6、记账凭证的保存方法及放置地点是否妥善，凭证的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。

二、账簿稽核

1、各种账簿的记载，是否与记账凭证相符；是否经过复核；银行存款、库存现金日记账是否当日清月结。

2、现金日记账收付总额，是否与库存表的当日收付金额相符。

3、各科目明细分类账总和是否与总分类账相关科目余额相符，有无遗漏。

4、各种账簿记载错误的更正划线、结转等手续，是否依照规定办理，误漏的空白账页，是否按照规定的划线方法注销，并由记账人员及主管会计人员盖章证明。

5、各种账簿的启用、移交及编制明细账目等，是否完备，是否送有关部门登记依法建账。

6、活页账页的编号及保管，是否依照规定手续办理，订本式账簿有无缺页。

7、各种借款是否及时收回或核销，异常是现金借款是否在事毕后规定期限内核销，有无长期占用现象。

8、实行会计信息化的单位，账簿的记载是否贴合会计信息化管理办法的有关规定。

9、各种账簿的保存方法及放置地点是否妥善，是否登记备忘录，是否按规定期限及手续移交给档案管理部门管理。

三、库存稽核

1、检查库存现金时，是否存放库内，如有另存他处的，应立即查明原因。库存现金有无以单据或白条抵充现象。支票的领购、签发、保管是否贴合要求，支票印鉴的使用是否执行不相容原则，由两人共同完成，印鉴与支票是否分开存放，空白未使用支票是否齐全，作废的支票是否注销，空额支票的使用是否经有关负责人审批。

2、有无积压结算票据及收付款票据现象，是否按记账凭证办理收付款业务。

3、是否日清月结，进行账款核对。

4、是否及时向银行索要银行对账单，银行对账工作是否及时。

5、收入是否送存银行，有无坐支现象。

四、会计报表稽核

1、各种会计报表的编制是否贴合会计制度及有关部门的规定，表式是否齐全，说明是否详尽客观。

2、各种会计报表是否按规定期限及要求报送，有无遗漏。

3、各种会计报表资料是否与账簿上的记载相符。

4、报表的数字计算是否正确，签账是否齐全；编号、装订是否完整及贴合规定。

五、票据稽核

1、有无票据管理制度，各种票据的领购手续是否完备真实，是否有专人负责并进行专门登记，是否有专柜（库）保管存放，库存及在用票据收回情景。

2、票据使用是否合理，是否按指定用途使用，填开的资料是否完整、规范、真实、准确；有无大头小尾，转让，转借，拆本使用，单联填开，收据、收费票据、发票相互代用的现象等。

3、票据发出后是否定期收回，填写错误或未用的票据是否加盖“作废”戳记，收回的票据存根保存是否完整得当，是否按规定的期限保存，销毁手续是否完备。

六、财务稽核

1、有关财务管理、会计核算方面的制度是否健全完善。各职能部门、不一样岗位之间相互制约机制的执行情景，并对其严密性、有效性作出客观评价。

2、是否严格执行部门预算，有无无预算、超预算支出或虚列支出；专项资金使用是否专款专用，专项核算。

3、是否严格执行“三重一大”事项团体决策制度，有无详实的会议记录。

4、有关财产的采购、调配和处置的审核事项，是否严格履行政府采购和资产处置流程。

5、有关经济合同、协议的谈判、签订是否合规。

6、非税收入是否及时足额上缴专户管理。

稽核岗位职责 篇24

1、目的

为促进公司安全管理持续有效开展，创新安全生产监管手段与方式，提升公司安全管理效率和水平，保障安全管理体系有效运行，结合公司安全生产工作实际，特制定本制度。

2、适应范围：

本制度适应于公司安全管理体系和标准化运行以及安全生产规章制度、操作规程执行效果等情况定期进行审计评估。

3、安全审计组织及职责

3.1 安全审计组：

3.1.1安全审计组设组长、副组长、评审员、审计员;

3.1.2评审员由审计组长从审计组指定;

3.1.3审计员应取得注册安全工程师任职资格;

3.1.4各单位迎审员为单位安全负责人或安全员。

3.2 组长职责：

3.2.1组织召开审计启动会议和审计总结会议;

3.2.2审查审计报告;

3.2.3向总经理呈报审计报告。

3.3 副组长职责：

3.3.1组织开展公司的安全审计工作;

3.3.2审查纠正和预防措施的执行情况;

3.3.3向审计组长汇报审计的结果及建议;

3.3.4编制审计报告。

3.4 审计员职责：

3.4.1准备审计清单;

3.4.2制定安全审计的范围和日程;

3.4.3审计过程实施;

3.4.4分析审计结果并提出改进意见;

3.4.5提交纠正和预防措施建议;

3.5迎审员职责：

3.5.1配合评审员的审计工作;

3.5.2落实纠正和预防措施;

3.5.3提交纠正和预防措施的实施记录或报告。

4 审计原则、范围、方式、频次和时间

4.1安全审计工作必须坚持“谁主管、谁负责”和“审计评估与督促整改相结合、奖励与处罚相结合”的原则，必须做到有领导、有组织、有目的、有要求、有具体计划的“五有方针”。

4.2公司、车间、工段、班组四级安全管理。

4.3安全审计的方式包括：内部审计和外部审计(第三方审计)。

4.4内部审计，每季度审计一次，具体审计时间为每季度

结束次月。

4.5外部审计，每年审计一次，于每年12月底或次年1月份进行。外部审计由公司委托第三方评价机构进行，成员由评价机构相关专家组成。

4.6安全生产标准化的运行情况，内部审计每年一次，外部审计三年一次，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。

5 安全审计实施

5.1审计准备：

5.1.1审计员需事先了解审计范围相关的安全策略、标准和程序;

5.1.2准备审计内容：其内容包括：安全管理体系和标准化运行以及安全生产规章制度、操作规程执行效果等。需要审计的单位和审计的文档和记录(包括日志);需要现场查看的安全控制措施。

5.1.3在进行实际审计前，召开启动会议，其内容主要包括：

A 、审计员与迎审员一起确认方式，如在审计的内容上有异议，受审员应提出声明(例如：限制可访问的人员、可调查的系统等);

B 、向迎审员说明审计方式(抽查、全面检查等)。

稽核岗位职责 篇25

岗位职责：

1、熟悉公司业务系统操作，不断完善业务系统流程;

2、对公司的库存、资金以及其它资产的进行安全管理，并对存在的问题进行透析及采取措施;

3、负责对各门店的库存盘存管理工作。并对盘存结果提出建议性意见;

4、配合上级完成其他的工作，及时完成上级交办的事宜。

任职资格：

1、工商管理、财务会计以及计算机相关专业专科学历以上，经验丰富者，可以降低学历要求;

2、有良好的财务知识基础以及管理理念;

3、熟练掌握各种办公软件(EXCEL、PPT等)，有较好的数据处理能力;

4、责任心强，能主动积极与业务部门沟通协调，有较强的理解能力;

5、有较强的学习能力和抗压能力;

6、能适应短期出差

稽核岗位职责 篇26

[管理层级关系]

直接上级：财务会计部经理

[岗位职责]

1、执行财务会计部经理的工作指令并报告工作。具体负责酒店的会计核算工作。

2、根据各项财务支出计划、购销合同、申购报告等，审核所有自制和外来原始凭证是否符合要求、手续签章是否齐全、有没有超越计划标准范围等。

3、在规定的权限范围内，对各项预算开支进行审核，对包括基建购量、维修等经过审计和领导批准的预算项目按合同条款把好关，协助部门经理控制资金的使用。

4、检查所有收款凭证、付款凭证和转帐凭证的会计核算内容是否准确规范和完整、附件是否齐全。

5、审核前台抵减收入的各种凭证是否符合规定。

6、审核各项费用、税金的计提是否正确。

7、检查会计帐簿的记帐单和打印、装订质量是否符合要求，抽查帐帐、帐表是否相符。

8、审核各类会计报表、统计报表是否符合规定的编报要求。

9、审核工资标准及发放变动情况表。审核工资发放表与工资发放现金是否相符、手续是否完备。

10、收集会计核算资料，配合计划分析员一起协助部门经理做好酒店经济活动分析工作。

11、协助部门经理做好对下属员工的培训、工作考核并做好相应记录。

12、分析资金运作质量，检查货币资金和往来帐户情况，考核各环节资金占用，提供有关分析资料。

13、检查、监督货币资金的安全防范工作。