《公司财务部月工作计划【精彩9篇】》

财务部岗位职责有哪些呢？请参考下文：下面是小编辛苦为大家带来的公司财务部月工作计划【精彩9篇】，在大家参照的同时，也可以分享一下给您最好的朋友。

财务部有什么岗位职责 篇1

1、负责日常收支的管理和核对；

2、办公室基本账务的核对；

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

5、负责开具各项票据；

6、配合领导负责办公室财务管理统计汇总；

7、我司同时招聘财务专员及财务经理。

财务部职责及工作 篇2

1、对该公司的经营目标进行财务描述，为经营管理决策提供依据，并定期审核和计量公司的经营风险，采用有效的措施予以防范；

2、参与制订公司长期经营计划，根据经营计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况；

3、对财务人员实施有效管理，组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务；

4. 负责运营资金的管理和资金报表的编制，监督资金安全；

5. 整合、分析财务信息，编写财务分析报告，为管理层的决策提供支持；

6. 协调公司同银行、工商、税务等机构的关系，维护公司利益；

7. 协助总裁/分管副总裁完成相关工作。

公司财务部月工作计划 篇3

在过去的发展中，企业逐步由单一的茶产品发展成为多元产品组合，销售模式也由传统的销售方式提升为品牌营销策略，做为公司的财务部门，应建立与公司发展战略相适应的财务体制，更好的服务于公司。

具体来讲，应从以几下方面来开展公司：一个定位，两个管理，三个细化。

一、一个定位：

一个定位是指财务服务职能的定位，从目前公司财务状况来看，服务职能还限于被动状态，不能准确、及时的为决策层和各个部门提供有效财务数据。随着公司规模日益扩大，销售方式的变革，市场的瞬息万变，财务数据的准确性，及时性越发突出。财务部门必须以此定位为目标，围绕这个目标来开展具体的财务工作。

二、两个管理：

两个管理一个是指制度的管理，另外一个指核算的管理

（1）制度的管理：从目前公司状况来看，员工还习惯于约定的行为来做事，管事。未能将这些特定的约定行为升华公司管理制度和标准化作业流程。致使员工在行使自己职能时，感觉力不从心。制度执行的好坏，主要取决于部门主管层级。做为财务部门负责人不仅要以身作则，维护制度，而且要善于充分利用公司制度作为自己管理的工具，在部门与部门之间，部门内部形成对事不对人、认真执行制度的风气。

(2)核算的管理：由于公司多块招牌，一套人马的特殊性，同时，加上销售方式的转型

及以营销部门为单位的成本核算体制，致使公司开设多个账套分别核算，不便于企业的内部管理及其企业发展的需要。个人认为：独立核算各个营销部门以及为营销部门提供财务数据的方向是正确的，但没有必要开设多个账套分别核算，一个账套设定正确的核算架构同样可以达到目前经营和决策需要，同时，还可以有效的提高财务的工作效率减少财务的劳动强度。

三、三个细化：

(1)内部分工的细化：一个团队的战斗力决定以后工作开展的成败，目前财务虽有人为分的分工，

但不够细化和专业，我们在形成财务内部核算制度的同时，对各个成员必须有明确、合理的分工，为每个成员设定目标，计划，权限和定位，将责任落实到人，加强员工的责任心。分工后，队员将分工的具体事务分解为多个“课题”,再根据“课题”计划逐步推进。

(2)经营计划的细化：

①公司销售模式的转型，将茶叶市场原有的商超经营渠道变更为经销商的模式经销。在大力发展企业品牌的同时，还须进一步控制经销商的风险，目前，在12家经销商中，企业扶持的经销商占住10家，他们规模还较小，还须依赖公司的赊销政策。个人认为：随着以后经销加盟的增加，公司必须尽快的制定有效的经销商财务管理体制和激励机制。充分利用公司的信用管理政策和价格政策，采取“返利、佣金、折扣”手段，将公司的政策、规范、要求传递给他们，牵引他们与公司共同发展，同时，也将进一步扩大他们销售的积极性，为公司谋求更大的利润空间。

②营销部门独立核算表格的细化。在干货销售和部分我们掌握的大中型超市销售回款，账扣费用，

在这点上公司是较为健全的，两个管理中核算管理曾谈到此事，我们必须利用目前现有的状况，将企业营销独立核算的成果更加进一步扩大。结合目前的经营、决策状况，将营销的核算，分析表格固定化，定时定报。

(3)资产安全、资金流的细化：

①资产安全：

ⅰ在库存商品发货和月末库存盘点及现金管理上的安全还是较为完善，只须将它进一步制度化。但在商品退货和原料收货还须遵循部门相互制约的原则，将仓库替属财务部管理。

ⅱ固定资产管理：对固定资产清理造册，贴标识卡，落实部门及具体人员。

ⅲ低值易耗品：在申购后一律入仓库确认，再对使用人登陆造册。采取以旧换新的模式。

ⅳ应收账款：需要增加账款函证，进一步确认款项的正确性。

②现金流：公司在预算方面已有初步有建立，同时，需要形成制度，二来需要加强重视，开展经营分析会议，进一步落实的各部门预算数据的准确性。

在近期需要做的：

1.进一步了解各个环节和细节，做到真正熟悉企业习惯行为。

2.与各个部门交流，掌握各部门对财务或数据报表的要求，做到各部门需要的数据准确性和及时性。

3.根据各个部门的要求及公司的经营战略，制定相适应的一个内部账套管理财务的核算体系。

4.进行内部分工，以目标管理为课题的项目形式推进财务内部牵制各个标准作业流程。

5.将用友的库存系统和财务总账模块相结合(需增开存货核算模块)。再充分利用ufo报表的特性。直接调用公司决策使用的经营管理决策数据。

财务部财务岗位职责 篇4

1、负责公司的财务管理、日常财务核算，参与公司的经营管理。

2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料，并进行分析，提出建议，定期向财务总监报告。

4、组织各部门编制收支计划，编制公司的年、季、月和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。

关于财务部的职责 篇5

协助部门主管完成日常事务性工作，协助处理公司帐务、协助办理税务相关事项。

定期核对现金、银行存款、盘点物资

执行购___、进项票认证、发票开具工作

负责与银行及外部单位的对外联络及往来款处理

定期装订会计凭证、帐簿、单据等，妥善保管和存档；

协助部门主管向公司提供各项财务数据，监控公司成本费用状况。

完成领导交办的其他工作

财务部职责及工作 篇6

1、处理一般纳税人生产型企业账务

2、日常费用报销审核、账务处理

3、熟练使用财务软件，每月制作财务报表

4、熟悉行业税务优化处理

5、对企业资本运作、融资有一定的了解

财务部部门职责 篇7

1、物流费用管理，负责销售大区相关分仓物流费用科目审核与入账，编制物流分析报表；

2、负责销售大区相关分仓月末盘点结果汇总与归档；

3、参与审核与跟进分仓物流保理业务，办理物流合作商保证金业务；

4、为辖区业务开展提供咨询建议与服务支持，做好文件档案管理；

5、参与物流财务制度、流程与财务信息化系统建设；

6、完成上级交办的其它工作。

财务部职责及工作 篇8

1.协助部门负责人制定、完善公司财务预算管理制度。

2.参与公司年度经营计划制订，汇总、编制公司年度财务预算。

3.跟踪预算执行情况，编制预算执行情况报告。

4.参与组织绩效考核，准确提供财务数据。

5.妥善办理部门负责人安排的其他工作。

财务部的主要工作职责要求 篇9

岗位职责：

1、依据公司规定审核终端费用报告，确保费用支出的合理性；

2、按公司规定审核终端渠道商业折扣，保证公司商业利益；

3、整理和保管终端费用报销资料和终端商场档案，建立较完整的终端商场资料库；

4、统计终端销量，并计算终端商业折扣，准确反映公司销售情况和商业折扣成本；

5、协助编制月度财务分析报告，准确反映公司财务状况；

6、完成上级领导交代的其他工作；

任职资格：

1、本科以上学历，会计学、财务管理、金融学等财经类专业；

2、2年以上营销财务经验（具备快消行业经验优先），精通费用核算、经营分析工作，熟悉并懂得行业运作模式，熟悉SAP系统；

3、性格稳重，具备较强的`沟通协调能力、抗压能力，熟练使用PPT、EXCEL。

4、能适应出差。